币安遭黑客盗走逾60亿美元，大额比特币交易者转向看跌对冲

全球最大加密货币交易所币安遭遇黑客攻击，币安估计被盗资产总额约63亿美元，并称约30亿美元资产已被冻结，其中包括23亿美元的USDT和USDC稳定币。

事件发生后，大额比特币交易者迅速通过期权市场加码下行保护。加密衍生品流动性网络Paradigm称，黑客事件后八小时内其比特币期权大宗交易名义价值约5.9亿美元，约为同期Deribit同类交易量的一半，资金流向明显偏空。

事件经过

币安将此次黑客攻击的总损失估计为约63亿美元，并称其中约30亿美元资产已被冻结，冻结部分包括23亿美元的USDT和USDC稳定币。这一事件被CoinDesk称为“史上最大规模的加密货币黑客攻击”。

据CoinDesk对区块链的追踪，黑客将18,270枚比特币（价值约14亿美元）分散存入19个钱包，其中17个钱包各持有恰好1,000枚BTC，这些钱包均无法被冻结，且自周四晚间以来未再发生转账。

在币安对外披露之前，市场已出现异动。Paradigm欧洲、中东和非洲地区负责人Nicolas Quatravaux告诉CoinDesk，首笔大额期权交易发生在协调世界时20:38，约在币安钱包出现首批资金流出后15分钟，早于相关新闻公开。

期权市场反应

Paradigm数据显示，黑客事件后八小时内，该平台比特币期权大宗交易名义价值约5.9亿美元，约为同期最大加密货币期权交易所Deribit上比特币期权大宗交易总量的一半。资金流向明显偏向看跌期权。

首笔交易为买入250手（每手代表1枚BTC）10月31日到期的7.8万美元行权价看跌期权，名义价值约2,000万美元；三分钟后，另一批250手相同看跌期权成交，买家支付的价格高出约35%。交易最活跃的一小时出现在币安发表任何声明之前，其中包括两笔11月中旬到期的7.4万美元看跌期权，每笔1,000枚BTC，合计名义价值约1.55亿美元。

追踪市场资金流向的Altiorix Trades指出，这些合约在比特币价格约8.015万美元时买入，而到夜间价格正好在该行权价附近交易；同时卖出8万美元看涨期权，限制了参与进一步上涨的空间。Quatravaux表示，买盘集中在当前价格附近，行权价介于7.4万至7.8万美元之间，大多在本周和11月中旬到期。

大部分买盘集中在略低于但仍接近现货价格的行权价上，而非远低于现价的行权价。文章认为，这表明交易者并非在对极端尾部风险进行“彩票式”押注，而是针对近期更深回调进行基于确信的对冲。

链上资金去向

链上追踪显示，被盗比特币的存放方式较为集中：18,270枚比特币分布在19个钱包中，其中17个钱包各持有1,000枚BTC，且这些钱包均不在可冻结范围内。自周四晚间以来，上述钱包未出现新的转账。

已冻结的稳定币与被分散存放、无法冻结的比特币形成对比，意味着仍有相当部分被盗资产处于可动状态。

市场分化与机构观点

除期权市场外，更广泛的市场呈现分化。隐私币门罗币（XMR）和零币（ZEC），以及Hyperliquid的HYPE代币表现稳健，而比特币、以太坊等主流币种与部分小型币种走弱，DeFi相关代币同样承压。

Deribit上的看跌期权活动也有所升温。规模最大的一笔是涉及11月和12月到期合约的多头看跌策略，价值约1.9亿美元；另一笔交易包括500枚比特币的11月6.4万美元行权价看跌期权，以及部分3月看涨期权的成交。Quatravaux就此表示，“并非所有人都在采取防御性策略”。

偏度数据同样反映下行预期。周五亚洲时段，一周期偏度一度升至18%，显示交易员在黑客事件发酵之际加码下行保护；尽管该读数短暂，但各时间周期的偏度仍维持在显著正值区间。

渣打银行警告称，市场疲软可能持续，只有在黑客攻击的详细信息公布、各交易所与相关协议解冻涉事币种后，才有望形成新的底部。

要点

• 币安估计黑客攻击造成约63亿美元资产损失
• 约30亿美元资产已被冻结，含23亿美元稳定币
• 黑客将18270枚比特币分散至19个钱包
• Paradigm八小时内比特币期权大宗交易约5.9亿美元
• 一周期偏度一度升至18%，显示下行保护需求升温